【初値成立｜IPO新規上場】メンタルヘルステクノロジーズ(9218)【880円：+250円：+39.68%】高値：935円、安値：795円、終値：897円 PER 33倍 PSR 4.4倍前後の攻防へ

2022/3/28 15:33:28

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
03/28	560～630	03/09-03/15	143.61万株	約9.04億円	14.93%	630	880	+39.68%

公募株数	50,000株
公募株引受証券	みずほ証券
売出株数	1,198,800株
売出株引受証券	みずほ証券野村證券 SBI証券東海東京証券 SMBC日興証券マネックス証券東洋証券水戸証券岩井コスモ証券極東証券楽天証券松井証券
OA	187,300株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
880 (10:12)	935 (10:52)	786 (13:24)	897 (15:00)	4,772,800	約41.45億円

880円で初値成立。公開価格の約1.39倍。
終値は、897円。初値+17円：+1.93%

　

EPSは、26.70円。
初値でのPERは、32.96倍。最高値では、35.02倍。終値では、33.60倍。
初値でのPSRは、4.17倍。最高値では、4.44倍。終値では、4.26倍。
終値では、少し割高感があるか。

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大手初値予想

◎750円～1,050円
◎700円～1,000円
◎600円～640円
◎800円～1,000円

BB参加判断　営業利益率・PER・成長率から初値を予想

6078 バリューHR 20.31% 42.9倍　1.42倍　5.69倍　364憶円
6095 メドピア 23.81% 36.4倍　1.98倍　6.14倍　645憶円
8769 ＡＲＭ 5.17% 46.8倍　1.1倍　1.76倍　102憶円
2412 ベネワン 31.49% 46.5倍　1倍　10.18倍　3798憶円

類似企業の営業利益率平均は、20.20%。
成長率は、1.38倍。
PERは、43.15倍。
PBRは、8.88倍
時価総額/売上高(PSR)は、5.94倍。

メンタルヘルステクノロジーズ(9218)は、営業利益率：17.12%。
成長率：2.14倍。
EPS：26.70円、PER：23.60倍、PBR：11.53倍。
時価総額/売上高(PSR)：2.98倍。

営業利益率は、類似企業をやや下回るか。
成長率は、類似企業を上回るか。
PERには、割安感がややあるか。
PBRには、割安感が無いか。
時価総額/売上高(PSR)は、過大感が無いか。

成長期待は、あるか。
割安感は、ややあるか。

時価総額は、過大感が無いか。

需給は、マザーズとしては、小型か。

BBは、とりあえず参加で良さそうか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：26.70円、PER：23.60倍
営業利益率は、17.12%。高いか。
直近3年間の成長率は、2.14倍。高いか。
時価総額/売上高（PSR）は、2.99倍。やや高いか。

【個人的なIPO初値予想】　800円

OR：14.93%　⇒やや強気
マザーズ：吸収金額：9.04億円　⇒やや強気
公開株数：143.61万株　⇒中立
営業利益率：17.12%　⇒強気
EPS：26.70円、PER：26.70倍　⇒中立
時価総額/売上高（PSR）：2.99倍　⇒やや弱気
市場テーマ性(メンタルヘルス)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は、やや小型か。ORは、少し低いか。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高（PSR）は、過大感がややあるか。

需給的には、何とかなりそうか。

営業利益率は、高いか。
成長率は、高いか。
PERには、割安感はややあるか。

黒字上場か。

VCは、12つ。
売出後残株は、318.76万株。
約33.15%占有。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。